Режим операционного дня в УФК по Краснодарскому краю при казначейском сопровождении целевых средств

Для проведения платежей Юридическое лицо, представляет в УФК по Краснодарскому краю следующие документы:

- Сведения об операциях с целевыми средствами на 2020 год и на плановый период 2021-2023 гг (код формы по ОКУД 0501213) - Федеральный бюджет;

- Сведения об операциях с целевыми средствами на 2020 год и на плановый период 2021-2023 гг (код формы по ОКУД 0501213) – Бюджет Краснодарского края;

- платежные поручения(41) / платежные поручения(71)  оформленные в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П, с учетом требований, установленных Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 г. N 629-П/12н "О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации";

- вместе с платежным поручением для проведения платежей также предоставляются документы-основания или реестр документов-оснований согласно Приложению №6  к Приказу Минфина России от 10.12.2019 № 220н с приложением указанных в нем документов-оснований;

- Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243) в целях осуществления выплат по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также лиц, не состоящих в штате юридического лица, привлеченных для достижения целей, определенных при предоставлении целевых средств, командировочных расходов.

Режим операционного дня в УФК по г. Краснодару при казначейском сопровождении целевых средств

Внимание! Если отсутствует необходимость подключения электронного документооборота или у организации для электронного документооборота отсутствует техническая возможность, то в дальнейшей работе следует учесть, что в соответствии с требованиями нормативных правовых документов (п.3 Порядка, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2019 № 220н) в случае представления документов на бумажных носителях одновременно предоставляются соответствующие документы на машинном носителе, оформленные в соответствии с актуальной версией «Требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой», размещенной на сайте Федерального казначейства в разделе ГИС/Документы (www.roskazna.ru/gis/dokumenty/). Орган Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем представления документа на бумажном носителе, проверяет соответствие документа, представленного на машинном носителе, документу, представленному на бумажном носителе.